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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 69 708.00 | 30 731.00 | 100 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 864.00 | 82 808.00 | 42 057.00 | 124 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 013.00 | | 652 013.00 | 652 013.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 997 885.00 | | 997 885.00 | 997 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 898.00 | | 2 163 898.00 | 2 163 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 763.00 | 82 808.00 | 2 205 955.00 | 2 288 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 732 646.00 | | | 732 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
DL TOTAL (I) | 903 839.00 | | | 903 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 023.00 | | | 1 058 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 115.00 | | | 1 302 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 955.00 | | | 2 205 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 894.00 | 877 352.00 | 902 246.00 | 24 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 894.00 | 877 352.00 | 902 246.00 | 24 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 34 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 602.00 | | | 1 152 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 178.00 | | | 998 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 086.00 | 5 722.00 | | 77 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 986.00 | 5 722.00 | | 63 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 023.00 | 1 058 023.00 | | 1 058 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 652 013.00 | | | 652 013.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991.00 | 981.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 613.00 | 669 013.00 | 6 600.00 | 675 613.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 115.00 | 1 302 115.00 | | 1 302 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
ST Autres comptes | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 253.00 | | | 290 253.00 |