| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 396.00 | 67 270.00 | 22 126.00 | 89 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | 80 370.00 | 33 452.00 | 113 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 780.00 | | 719 780.00 | 719 780.00 |
BZ Autres créances | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 393 916.00 | | 393 916.00 | 393 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 298.00 | | 1 662 298.00 | 1 662 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 120.00 | 80 370.00 | 1 695 750.00 | 1 776 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 366.00 | | | 1 051 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 049.00 | | | 1 160 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 291.00 | | | 301 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 701.00 | | | 535 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 750.00 | | | 1 695 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 488.00 | 965 376.00 | 997 864.00 | 32 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 488.00 | 965 376.00 | 997 864.00 | 32 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 698.00 | | | 1 046 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 785.00 | | | 954 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 113 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 89 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 270.00 | 4 479.00 | 12 379.00 | 88 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 170.00 | 4 479.00 | 12 379.00 | 75 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 291.00 | 301 291.00 | | 301 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 719 780.00 | 719 780.00 | | 719 780.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 982.00 | 771 382.00 | 6 600.00 | 777 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 701.00 | 535 701.00 | | 535 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
ST Autres comptes | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
YT Sous‐traitance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 149.00 | | | 295 149.00 |