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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 775.00 | 75 170.00 | 26 605.00 | 101 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 201.00 | 88 270.00 | 37 931.00 | 126 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 126.00 | | 617 126.00 | 617 126.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 715 709.00 | | 715 709.00 | 715 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 111.00 | | 1 841 111.00 | 1 841 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 312.00 | 88 270.00 | 1 879 043.00 | 1 967 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 887 069.00 | | | 887 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 136.00 | | | 1 068 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 993.00 | | | 545 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 906.00 | | | 810 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 043.00 | | | 1 879 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 769.00 | 1 005 496.00 | 1 104 265.00 | 98 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 769.00 | 1 005 496.00 | 1 104 265.00 | 98 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 463.00 | | | 1 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 166.00 | | | 951 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 864.00 | | 1 337.00 | 124 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 439.00 | | 1 337.00 | 100 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 808.00 | 6 498.00 | 1 037.00 | 82 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 708.00 | 6 498.00 | 1 037.00 | 69 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 993.00 | 545 993.00 | | 545 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 617 126.00 | | | 617 126.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 003.00 | 628 403.00 | 6 600.00 | 635 003.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 906.00 | 810 856.00 | 50.00 | 810 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
ST Autres comptes | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 941.00 | | | 277 941.00 |