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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 254.00 | 71 383.00 | 18 872.00 | 90 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 680.00 | 84 483.00 | 30 198.00 | 114 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 226.00 | | 1 634 228.00 | 1 634 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 909.00 | 84 483.00 | 1 664 426.00 | 1 748 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 279.00 | | | 1 143 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 591.00 | | | 1 253 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 834.00 | | | 410 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 426.00 | | | 1 664 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 324.00 | 982 962.00 | 1 029 286.00 | 46 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 324.00 | 982 962.00 | 1 029 286.00 | 46 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 285.00 | | | 1 029 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 742.00 | | | 935 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 822.00 | | 858.00 | 113 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 396.00 | | 858.00 | 89 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 370.00 | 4 113.00 | | 80 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 270.00 | 4 113.00 | | 67 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 556.00 | 222 556.00 | | 222 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 818.00 | 1 022 218.00 | 6 600.00 | 1 028 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 834.00 | 410 834.00 | | 410 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
ST Autres comptes | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
YT Sous‐traitance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 269.00 | | | 327 269.00 |