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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 808.00 | 69 223.00 | 15 585.00 | 84 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 233.00 | 82 323.00 | 26 911.00 | 109 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 112.00 | | 147 112.00 | 147 112.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 674 665.00 | | 674 665.00 | 674 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 530.00 | | 1 355 530.00 | 1 355 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 764.00 | 82 323.00 | 1 382 441.00 | 1 464 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 822.00 | | | 1 236 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 407.00 | | | 1 269 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 441.00 | | | 1 382 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 265.00 | 423 514.00 | 482 779.00 | 59 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 265.00 | 423 514.00 | 482 779.00 | 59 265.00 |
FQ Autres produits | | | 18 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 52 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 407.00 | | | 505 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 592.00 | | | 489 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 680.00 | | 663.00 | 114 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 109 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 84 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 254.00 | | 663.00 | 90 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 483.00 | 3 949.00 | 6 109.00 | 84 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 383.00 | 3 949.00 | 6 109.00 | 71 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 465.00 | 183 865.00 | 6 600.00 | 190 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
ST Autres comptes | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 556.00 | | | 217 556.00 |