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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 308.00 | 72 566.00 | 12 741.00 | 85 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 734.00 | 85 666.00 | 24 067.00 | 109 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
BZ Autres créances | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 936 421.00 | | 936 421.00 | 936 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 959 890.00 | | 1 959 890.00 | 1 959 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 624.00 | 85 666.00 | 1 983 958.00 | 2 069 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 637.00 | 1 236 822.00 | | 1 252 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 129.00 | 15 815.00 | | 196 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 536.00 | 1 269 407.00 | | 1 465 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 728.00 | 23 038.00 | | 64 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 9 288.00 | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 084.00 | 80 709.00 | | 246 084.00 |
EA Autres dettes | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 422.00 | 113 035.00 | | 518 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 958.00 | 1 382 441.00 | | 1 983 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 422.00 | 113 035.00 | | 518 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 728.00 | 23 038.00 | | 64 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 523.00 | 743 091.00 | 872 614.00 | 129 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 523.00 | 743 091.00 | 872 614.00 | 129 523.00 |
FQ Autres produits | | | 73 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 741.00 | 24 995.00 | | 58 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 3 895.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3 895.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 35.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | 35.00 | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 832.00 | 3 860.00 | | -7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 990.00 | 2 372.00 | | 49 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 333.00 | 505 407.00 | | 946 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 204.00 | 489 592.00 | | 750 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 129.00 | 15 815.00 | | 196 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 234.00 | | 500.00 | 109 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 808.00 | | 500.00 | 84 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 323.00 | 3 344.00 | | 82 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 223.00 | 3 344.00 | | 69 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VP Divers | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 069.00 | 533 069.00 | | 533 069.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 1 535.00 | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 891.00 | 106 930.00 | | 158 891.00 |
ST Autres comptes | 81 993.00 | 57 994.00 | | 81 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 405.00 | 45 602.00 | | 48 405.00 |
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 1 084.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 2 619.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 905.00 | 11 853.00 | | 25 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 234.00 | 25 578.00 | | 3 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 318.00 | 217 556.00 | | 296 318.00 |