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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 287 592.00 | 185 000.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 16 836.00 | 9 044.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 118.00 | 319 074.00 | 194 044.00 | 513 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 686.00 | 296 740.00 | 107 946.00 | 404 686.00 |
BZ Autres créances | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CF Disponibilités | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 885.00 | 296 740.00 | 422 145.00 | 718 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 003.00 | 615 814.00 | 616 189.00 | 1 232 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | 38 500.00 | | 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 170.00 | 14 442.00 | | 23 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 248 728.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 330 681.00 | 325 518.00 | | 330 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 217.00 | 155 954.00 | | 60 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 217.00 | 155 954.00 | | 60 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 282.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 44 148.00 | | 15 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 90 325.00 | | 65 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 695.00 | 218 869.00 | | 124 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 291.00 | 353 624.00 | | 225 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 189.00 | 835 095.00 | | 616 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 250.00 | | 697 250.00 | 697 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 250.00 | | 697 250.00 | 697 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6 163.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 140.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 850.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 5 313.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 114 929.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 295.00 | 1 133 108.00 | | 793 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 132.00 | 884 380.00 | | 788 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 248 728.00 | | 5 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 954.00 | | 95 737.00 | 155 954.00 |
6T Sur comptes clients | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 694.00 | | 95 737.00 | 452 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 978.00 | 471 978.00 | | 471 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 707.00 | 205 707.00 | | 205 707.00 |