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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 287 592.00 | 185 000.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 23 527.00 | 2 354.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 118.00 | 325 765.00 | 187 354.00 | 513 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 270 079.00 | | 270 079.00 | 270 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 246.00 | | 361 246.00 | 361 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 365.00 | 325 765.00 | 548 600.00 | 874 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 378 152.00 | | | 378 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 600.00 | | | 548 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 349.00 | | 457 349.00 | 457 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 349.00 | | 457 349.00 | 457 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 697.00 | | | 457 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 774.00 | | | 448 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | 44 188.00 | | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |