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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 287 592.00 | 185 000.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 149.00 | 19 878.00 | 10 271.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 417.00 | 322 116.00 | 195 301.00 | 517 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 328 061.00 | | 328 061.00 | 328 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 326.00 | | 454 326.00 | 454 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 743.00 | 322 116.00 | 649 627.00 | 971 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 031.00 | 101 939.00 | | 128 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 26 093.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 440 304.00 | 430 379.00 | | 440 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 930.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 978.00 | 101 120.00 | | 51 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 978.00 | 110 050.00 | | 51 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 177.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 5 747.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 18 839.00 | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | 93 777.00 | | 78 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 345.00 | 118 540.00 | | 157 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 627.00 | 658 969.00 | | 649 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 175.00 | | 419 175.00 | 419 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 175.00 | | 419 175.00 | 419 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 2.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 630.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 1 630.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -1 628.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 4 605.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 024.00 | 444 153.00 | | 501 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 099.00 | 418 061.00 | | 491 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 26 093.00 | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 811.00 | 3 604.00 | 7 299.00 | 325 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 3 604.00 | 7 299.00 | 23 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 050.00 | | 58 072.00 | 110 050.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 550.00 | | 65 572.00 | 117 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 295.00 | 126 265.00 | 30.00 | 126 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |