| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 287 592.00 | 185 000.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 23 573.00 | 13 042.00 | 36 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 884.00 | 325 811.00 | 198 072.00 | 523 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 653.00 | 7 500.00 | 255 153.00 | 262 653.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 397.00 | 7 500.00 | 460 897.00 | 468 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 280.00 | 333 311.00 | 658 969.00 | 992 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 939.00 | 75 804.00 | | 101 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 26 134.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 430 379.00 | 404 286.00 | | 430 379.00 |
DP Provisions pour risques | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 120.00 | 103 201.00 | | 101 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 050.00 | 103 201.00 | | 110 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 167.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 4 593.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 13 374.00 | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 778.00 | 103 797.00 | | 93 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 540.00 | 121 931.00 | | 118 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 969.00 | 629 418.00 | | 658 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 524.00 | | 441 524.00 | 441 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 524.00 | | 441 524.00 | 441 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 1 967.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 1 967.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -1 964.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 612.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 153.00 | 511 009.00 | | 444 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 061.00 | 484 875.00 | | 418 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | 26 134.00 | | 26 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 797.00 | 1 006.00 | 1 991.00 | 326 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 1 006.00 | 1 991.00 | 24 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 029.00 | 264 999.00 | 30.00 | 265 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |