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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 287 592.00 | 185 000.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 774.00 | 24 559.00 | 215.00 | 24 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 012.00 | 326 797.00 | 185 215.00 | 512 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 207.00 | | 249 207.00 | 249 207.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 186 629.00 | | 186 629.00 | 186 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 203.00 | | 444 203.00 | 444 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 215.00 | 326 797.00 | 629 418.00 | 956 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 804.00 | 66 882.00 | | 75 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 134.00 | 8 923.00 | | 26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 404 286.00 | 378 152.00 | | 404 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 201.00 | 83 588.00 | | 103 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 201.00 | 83 588.00 | | 103 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 178.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | 3 465.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 9 612.00 | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 797.00 | 73 606.00 | | 103 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 931.00 | 86 860.00 | | 121 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 418.00 | 548 600.00 | | 629 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 337.00 | | 509 337.00 | 509 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 337.00 | | 509 337.00 | 509 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 163.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 163.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -156.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 1 194.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 009.00 | 457 697.00 | | 511 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 875.00 | 448 774.00 | | 484 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 134.00 | 8 923.00 | | 26 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 765.00 | 2 138.00 | 1 106.00 | 325 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 2 138.00 | 1 106.00 | 23 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 588.00 | 19 613.00 | | 83 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |