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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 287 592.00 | 185 000.00 | 472 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 20 783.00 | 5 098.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 118.00 | 323 021.00 | 190 098.00 | 513 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 208 462.00 | | 208 462.00 | 208 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 561.00 | 323 021.00 | 482 540.00 | 805 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 334.00 | 23 170.00 | | 28 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | 5 163.00 | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 369 229.00 | 330 681.00 | | 369 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 400.00 | 60 217.00 | | 39 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 400.00 | 60 217.00 | | 39 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 161.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 15 150.00 | | 4 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 65 702.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 998.00 | 124 695.00 | | 59 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 911.00 | 225 291.00 | | 73 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 540.00 | 616 189.00 | | 482 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 411.00 | | 491 411.00 | 491 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 411.00 | | 491 411.00 | 491 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 745.00 | 3.00 | | 296 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 896.00 | 94.00 | | 296 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 896.00 | 94.00 | | 296 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -91.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 505.00 | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 291.00 | 793 295.00 | | 820 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 743.00 | 788 132.00 | | 781 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 548.00 | 5 163.00 | | 38 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 217.00 | | 20 817.00 | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 957.00 | | 317 557.00 | 356 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |