| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 146.00 | | 314 146.00 | 314 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 476.00 | 4 330.00 | 318 146.00 | 322 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 349.00 | 4 330.00 | 321 019.00 | 325 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 270 997.00 | 276 000.00 | | 270 997.00 |
DH Report à nouveau | | 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 943.00 | -5 571.00 | | -6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 281 654.00 | 288 597.00 | | 281 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 387.00 | 26 880.00 | | 31 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 242.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 1 700.00 | | 432.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 365.00 | 35 821.00 | | 39 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 019.00 | 324 418.00 | | 321 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 365.00 | 35 821.00 | | 39 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747.00 | 7 725.00 | | 8 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690.00 | 13 297.00 | | 15 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 943.00 | -5 571.00 | | -6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 357.00 | | 14 288.00 | 326 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 169.00 | 318 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 169.00 | 322 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 027.00 | | 14 288.00 | 322 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 146.00 | 6 363.00 | | 314 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 015.00 | 9 232.00 | 307 784.00 | 317 015.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |