| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 226.00 | | 314 226.00 | 314 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 556.00 | 4 330.00 | 318 226.00 | 322 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 911.00 | 4 330.00 | 322 581.00 | 326 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 264 280.00 | 264 054.00 | | 264 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 207.00 | 226.00 | | -15 207.00 |
DL TOTAL (I) | 266 674.00 | 281 880.00 | | 266 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 836.00 | 31 733.00 | | 32 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 744.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 347.00 | 599.00 | | 21 347.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 907.00 | 36 075.00 | | 55 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 581.00 | 317 955.00 | | 322 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 907.00 | 36 075.00 | | 55 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 399.00 | | 20 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947.00 | 6 282.00 | | 10 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 153.00 | 6 055.00 | | 26 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 207.00 | 226.00 | | -15 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 509.00 | | 16 313.00 | 318 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 267.00 | 318 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 322 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 179.00 | | 16 313.00 | 314 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 226.00 | 314 226.00 | | 314 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |