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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 878.00 | 5 622.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 20 741.00 | 39 259.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 8 352.00 | 21 557.00 | 29 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 270.00 | 30 971.00 | 67 299.00 | 98 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
BZ Autres créances | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 217 708.00 | | 217 708.00 | 217 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 204.00 | | 417 204.00 | 417 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 474.00 | 30 971.00 | 484 502.00 | 515 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 271 905.00 | 324 723.00 | | 271 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 257.00 | -52 818.00 | | -57 257.00 |
DL TOTAL (I) | 232 247.00 | 289 505.00 | | 232 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 356.00 | 90 156.00 | | 71 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 20 992.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 14 298.00 | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | 36 388.00 | | 77 109.00 |
EA Autres dettes | 66 978.00 | 65.00 | | 66 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 255.00 | 161 900.00 | | 252 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 502.00 | 451 404.00 | | 484 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 948.00 | 90 543.00 | | 199 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 270.00 | | 12 000.00 | 86 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | | 12 000.00 | 17 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 7 031.00 | | 3 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 072.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 5 960.00 | | 2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 167.00 | 8 574.00 | | 12 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 167.00 | 8 574.00 | | 12 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 167.00 | 8 574.00 | | 12 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 356.00 | 19 049.00 | 52 307.00 | 71 356.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 555.00 | 199 495.00 | 60.00 | 199 555.00 |
VW T.V.A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 255.00 | 199 948.00 | 52 307.00 | 252 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 2 283.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 319.00 | 9 150.00 | | 9 319.00 |
ST Autres comptes | 247 080.00 | 78 498.00 | | 247 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 679.00 | 56 773.00 | | 169 679.00 |
YT Sous‐traitance | 10 944.00 | 8 828.00 | | 10 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | 2 283.00 | | 4 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 575.00 | 46 217.00 | | 140 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 974.00 | 37 399.00 | | 80 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 571.00 | 153 249.00 | | 447 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |