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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 807.00 | 6 693.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 167.00 | 47 833.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 2 392.00 | 15 516.00 | 17 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 270.00 | 15 366.00 | 70 904.00 | 86 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CF Disponibilités | 279 644.00 | | 279 644.00 | 279 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 770.00 | 15 366.00 | 451 404.00 | 466 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 324 723.00 | 249 074.00 | | 324 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 818.00 | 75 649.00 | | -52 818.00 |
DL TOTAL (I) | 289 505.00 | 342 323.00 | | 289 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 992.00 | 31 857.00 | | 20 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 1 464.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | 600.00 | | 36 388.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 844.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 900.00 | 34 765.00 | | 161 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 404.00 | 377 088.00 | | 451 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 543.00 | 34 765.00 | | 90 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 666.00 | 97 848.00 | | 238 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 484.00 | 22 198.00 | | 291 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 818.00 | 75 649.00 | | -52 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 187.00 | | 24 020.00 | 113 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 774.00 | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 937.00 | 86 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 17 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 7 500.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | 15 659.00 | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 774.00 | | 861.00 | 46 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 11 084.00 | 3 681.00 | 7 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 9 378.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 1 706.00 | 3 681.00 | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 156.00 | 18 800.00 | 71 356.00 | 90 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 916.00 | 100 856.00 | 60.00 | 100 916.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 900.00 | 90 543.00 | 71 356.00 | 161 900.00 |