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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 3 595.00 | 56 405.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 4 368.00 | 2 046.00 | 6 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 187.00 | 7 963.00 | 105 224.00 | 113 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 263 870.00 | | 263 870.00 | 263 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 051.00 | 7 963.00 | 377 088.00 | 385 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 249 074.00 | 264 288.00 | | 249 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 649.00 | -15 207.00 | | 75 649.00 |
DL TOTAL (I) | 342 323.00 | 266 674.00 | | 342 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 857.00 | 32 836.00 | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 724.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 21 347.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 765.00 | 55 907.00 | | 34 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 088.00 | 322 581.00 | | 377 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 765.00 | 55 907.00 | | 34 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 848.00 | 10 947.00 | | 97 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 198.00 | 26 153.00 | | 22 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 649.00 | -15 207.00 | | 75 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 556.00 | | 187 244.00 | 322 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 613.00 | 46 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 613.00 | 113 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | 2 083.00 | 4 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 226.00 | | 125 160.00 | 318 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 3 633.00 | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 38.00 | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |