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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 179.00 | | 310 179.00 | 310 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 509.00 | 4 330.00 | 314 179.00 | 318 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 285.00 | 4 330.00 | 317 955.00 | 322 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 264 054.00 | 270 997.00 | | 264 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | -6 943.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 281 880.00 | 281 654.00 | | 281 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | 31 387.00 | | 31 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 5 547.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 432.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 075.00 | 39 365.00 | | 36 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 955.00 | 321 019.00 | | 317 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 075.00 | 39 365.00 | | 36 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 384.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 384.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 1 308.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282.00 | 8 747.00 | | 6 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055.00 | 15 690.00 | | 6 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | -6 943.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 476.00 | | 12 729.00 | 322 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 696.00 | 314 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 696.00 | 318 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 146.00 | | 12 729.00 | 318 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 559.00 | 313 559.00 | | 313 559.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |