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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 156.00 | 27 181.00 | 975.00 | 28 156.00 |
AH Fonds commercial | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 4 115.00 | 7 586.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 946.00 | 124 128.00 | 59 818.00 | 183 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 053.00 | 155 424.00 | 217 629.00 | 373 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 197.00 | 43 379.00 | 282 818.00 | 326 197.00 |
BT Marchandises | 187 580.00 | 118 187.00 | 69 393.00 | 187 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 849.00 | 13 876.00 | 763 973.00 | 777 849.00 |
BZ Autres créances | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 526.00 | | 286 526.00 | 286 526.00 |
CF Disponibilités | 777 401.00 | | 777 401.00 | 777 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 558.00 | 175 442.00 | 2 231 116.00 | 2 406 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 611.00 | 330 866.00 | 2 448 745.00 | 2 779 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 508.00 | | | 1 191 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 052.00 | | | 597 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 237.00 | | | 1 257 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 745.00 | | | 2 448 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 197.00 | | | 1 247 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 905.00 | | 1 919 905.00 | 1 919 905.00 |
FG Production vendue services | 2 898 223.00 | | 2 898 223.00 | 2 898 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 128.00 | | 4 818 128.00 | 4 818 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 001.00 | | | 237 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 756.00 | | | 4 870 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 956.00 | | | 4 344 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 692.00 | | 62 739.00 | 355 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 378.00 | 373 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 378.00 | 195 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 184.00 | | 1 456.00 | 172 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 741.00 | | 61 283.00 | 179 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 924.00 | 43 714.00 | 45 214.00 | 156 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 481.00 | | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | 43 232.00 | 45 214.00 | 130 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 285.00 | 6 128.00 | 2 847.00 | 158 285.00 |
6T Sur comptes clients | 12 281.00 | 2 440.00 | 845.00 | 12 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 566.00 | 8 569.00 | 3 692.00 | 170 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 566.00 | 8 569.00 | 3 692.00 | 170 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 569.00 | 3 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 714.00 | 467 714.00 | | 467 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 761 212.00 | | | 761 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019.00 | 3 979.00 | 10 040.00 | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 597 052.00 | 597 052.00 | | 597 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 461.00 | 828 854.00 | 3 607.00 | 832 461.00 |
VW T.V.A. | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 237.00 | 1 247 197.00 | 10 040.00 | 1 257 237.00 |