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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 084.00 | 30 431.00 | 653.00 | 31 084.00 |
AH Fonds commercial | 284 619.00 | 10 000.00 | 274 619.00 | 284 619.00 |
AP Constructions | 97 751.00 | 27 081.00 | 70 671.00 | 97 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 525.00 | 176.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 051.00 | 86 591.00 | 34 460.00 | 121 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 928.00 | 176 233.00 | 391 695.00 | 567 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 736.00 | 92 858.00 | 255 878.00 | 348 736.00 |
BT Marchandises | 212 655.00 | 77 814.00 | 134 841.00 | 212 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 677.00 | 41 410.00 | 599 267.00 | 640 677.00 |
BZ Autres créances | 272 840.00 | | 272 840.00 | 272 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CF Disponibilités | 436 164.00 | | 436 164.00 | 436 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 084.00 | 212 081.00 | 1 757 003.00 | 1 969 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 012.00 | 388 314.00 | 2 148 698.00 | 2 537 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 316.00 | | | 617 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 968.00 | | | 1 217 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 030.00 | | | 433 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 560.00 | | | 254 560.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 731.00 | | | 930 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 698.00 | | | 2 148 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 595.00 | | | 876 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 404.00 | | 1 908 404.00 | 1 908 404.00 |
FG Production vendue services | 3 686 760.00 | | 3 686 760.00 | 3 686 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 164.00 | | 5 595 164.00 | 5 595 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 899.00 | | | 223 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 796.00 | | | 5 723 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 480.00 | | | 5 106 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 316.00 | | | 617 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 843.00 | | 54 925.00 | 659 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | 1 975.00 | 8 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 702.00 | | 30 000.00 | 285 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 363.00 | | 18 499.00 | 286 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 147.00 | | 4 450.00 | 79 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 128.00 | 67 229.00 | 70 124.00 | 179 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | 1 975.00 | | 8 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 652.00 | 11 778.00 | | 28 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 845.00 | 53 475.00 | 70 124.00 | 141 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 065.00 | 40 606.00 | | 130 065.00 |
6T Sur comptes clients | 25 566.00 | 15 998.00 | 154.00 | 25 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 631.00 | 56 604.00 | 154.00 | 155 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 631.00 | 56 604.00 | 154.00 | 155 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 604.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 030.00 | 433 030.00 | | 433 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 582 392.00 | 582 392.00 | | 582 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 230 242.00 | 230 242.00 | | 230 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 181.00 | 32 046.00 | 54 135.00 | 86 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 146.00 | 938 189.00 | 10 957.00 | 949 146.00 |
VW T.V.A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 730.00 | 876 594.00 | 54 135.00 | 930 730.00 |