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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 084.00 | 28 653.00 | 2 432.00 | 31 084.00 |
AH Fonds commercial | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
AP Constructions | 96 751.00 | 16 519.00 | 80 233.00 | 96 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 8 795.00 | 2 906.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 912.00 | 116 532.00 | 61 380.00 | 177 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 844.00 | 179 128.00 | 480 716.00 | 659 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 992.00 | 61 801.00 | 324 191.00 | 385 992.00 |
BT Marchandises | 128 441.00 | 68 264.00 | 60 177.00 | 128 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 630.00 | 25 566.00 | 869 065.00 | 894 630.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 860 795.00 | | 860 795.00 | 860 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 392.00 | 155 631.00 | 2 231 761.00 | 2 387 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 236.00 | 334 759.00 | 2 712 477.00 | 3 047 236.00 |
CU Autres participations | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 697.00 | | | 460 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 080.00 | | | 1 358 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 415.00 | | | 503 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 466.00 | | | 303 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
EA Autres dettes | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 397.00 | | | 1 354 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 477.00 | | | 2 712 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 639.00 | | | 1 288 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 153.00 | | 1 706 153.00 | 1 706 153.00 |
FG Production vendue services | 3 059 746.00 | | 3 059 746.00 | 3 059 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 899.00 | | 4 765 899.00 | 4 765 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 634.00 | | | 4 839 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 937.00 | | | 4 378 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 697.00 | | | 460 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 296.00 | | 457 013.00 | 469 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 500.00 | 79 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 465.00 | 659 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 285 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 227.00 | 286 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 067.00 | | 111 374.00 | 175 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 462.00 | | 74 128.00 | 290 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 262 880.00 | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 275.00 | 85 741.00 | 78 888.00 | 172 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 1 240.00 | 739.00 | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 125.00 | 75 870.00 | 78 150.00 | 144 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 002.00 | 13 665.00 | 19 602.00 | 136 002.00 |
6T Sur comptes clients | 18 517.00 | 7 210.00 | 162.00 | 18 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 519.00 | 20 875.00 | 19 764.00 | 154 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 519.00 | 20 875.00 | 19 764.00 | 154 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 875.00 | 19 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 466.00 | 303 466.00 | | 303 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 863 967.00 | 863 967.00 | | 863 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VB T. V. A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 960.00 | 34 203.00 | 62 368.00 | 99 960.00 |
VI Groupe et associés | 502 776.00 | 502 776.00 | | 502 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 384.00 | 980 877.00 | 6 507.00 | 987 384.00 |
VW T.V.A. | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 397.00 | 1 288 639.00 | 62 368.00 | 1 354 397.00 |