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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 400.00 | 13 545.00 | 16 855.00 | 30 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 232.00 | 34 721.00 | 23 511.00 | 58 232.00 |
AH Fonds commercial | 377 693.00 | 16 667.00 | 361 026.00 | 377 693.00 |
AP Constructions | 114 774.00 | 50 568.00 | 64 207.00 | 114 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 733.00 | 196 485.00 | 96 247.00 | 292 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 149.00 | 323 685.00 | 718 464.00 | 1 042 149.00 |
BT Marchandises | 539 646.00 | 171 657.00 | 367 990.00 | 539 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 490.00 | 53 723.00 | 750 767.00 | 804 490.00 |
BZ Autres créances | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CF Disponibilités | 670 241.00 | | 670 241.00 | 670 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 538.00 | 225 380.00 | 1 876 158.00 | 2 101 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 687.00 | 549 065.00 | 2 594 622.00 | 3 143 687.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 775.00 | | | 499 775.00 |
DH Report à nouveau | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 642.00 | | | 472 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 787.00 | | | 1 288 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 105.00 | | | 503 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 786.00 | | | 378 786.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 459.00 | | | 1 293 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 622.00 | | | 2 594 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 437.00 | | | 1 278 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 003.00 | | 253 569.00 | 996 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | 7 800.00 | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 156 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 423.00 | 1 042 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 419 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 975.00 | | 49 948.00 | 385 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 810.00 | | 50 820.00 | 375 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 617.00 | | 145 000.00 | 211 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 884.00 | 58 224.00 | 7 423.00 | 272 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 002.00 | 2 541.00 | | 11 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 895.00 | 4 492.00 | | 46 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 986.00 | 51 190.00 | 7 423.00 | 214 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 376.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 004.00 | 21 652.00 | | 150 004.00 |
6T Sur comptes clients | 45 505.00 | 8 347.00 | 130.00 | 45 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 509.00 | 29 999.00 | 130.00 | 195 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 509.00 | 42 375.00 | 130.00 | 195 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 375.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 104.00 | 503 104.00 | | 503 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 403.00 | 153 403.00 | | 153 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 733 134.00 | 733 134.00 | | 733 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 905.00 | 40 882.00 | 15 022.00 | 55 905.00 |
VI Groupe et associés | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 108.00 | 891 650.00 | 11 457.00 | 903 108.00 |
VW T.V.A. | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 459.00 | 1 278 437.00 | 15 022.00 | 1 293 459.00 |