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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 11 003.00 | 11 597.00 | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 357.00 | 33 562.00 | 1 795.00 | 35 357.00 |
AH Fonds commercial | 350 619.00 | 13 333.00 | 337 285.00 | 350 619.00 |
AP Constructions | 113 639.00 | 40 410.00 | 73 229.00 | 113 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 472.00 | 162 877.00 | 87 595.00 | 250 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 004.00 | 272 884.00 | 723 119.00 | 996 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 343.00 | 68 384.00 | 267 959.00 | 336 343.00 |
BT Marchandises | 154 776.00 | 81 621.00 | 73 155.00 | 154 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 103.00 | 45 505.00 | 762 598.00 | 808 103.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 760 562.00 | | 760 562.00 | 760 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 786.00 | 195 510.00 | 1 915 276.00 | 2 110 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 790.00 | 468 394.00 | 2 638 395.00 | 3 106 790.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 255.00 | | | 354 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 520.00 | | | 545 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 775.00 | | | 1 223 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 829.00 | | | 500 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 376.00 | | | 390 376.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 620.00 | | | 1 414 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 395.00 | | | 2 638 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 715.00 | | | 1 358 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 238.00 | | 2 241 238.00 | 2 241 238.00 |
FG Production vendue services | 3 027 875.00 | | 3 027 875.00 | 3 027 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 114.00 | | 5 269 114.00 | 5 269 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 495.00 | | | 206 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 124.00 | | | 5 351 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 604.00 | | | 4 805 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 520.00 | | | 545 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 928.00 | | 951 925.00 | 567 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 606.00 | | 11 994.00 | 10 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 200.00 | 211 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 850.00 | 996 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 385 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 702.00 | | 70 923.00 | 315 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 502.00 | | 145 308.00 | 230 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 723 700.00 | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 233.00 | 97 301.00 | 650.00 | 176 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 606.00 | 396.00 | | 10 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 430.00 | 7 114.00 | 650.00 | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 196.00 | 89 790.00 | | 125 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 671.00 | 3 807.00 | 24 473.00 | 170 671.00 |
6T Sur comptes clients | 41 409.00 | 4 233.00 | 137.00 | 41 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 080.00 | 8 040.00 | 24 611.00 | 212 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 080.00 | 8 040.00 | 24 611.00 | 212 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 040.00 | 24 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 828.00 | 500 828.00 | | 500 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 967.00 | 192 967.00 | | 192 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 748 623.00 | 748 623.00 | | 748 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 966.00 | 42 061.00 | 55 905.00 | 97 966.00 |
VI Groupe et associés | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 562.00 | 859 105.00 | 11 457.00 | 870 562.00 |
VW T.V.A. | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 620.00 | 1 358 715.00 | 55 905.00 | 1 414 620.00 |