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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 28 151.00 | 1 432.00 | 29 583.00 |
AH Fonds commercial | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
AP Constructions | 96 751.00 | 7 508.00 | 89 243.00 | 96 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 6 455.00 | 5 246.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 010.00 | 130 162.00 | 51 849.00 | 182 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 296.00 | 172 276.00 | 297 021.00 | 469 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 857.00 | 48 136.00 | 307 720.00 | 355 857.00 |
BT Marchandises | 215 103.00 | 87 866.00 | 127 237.00 | 215 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 156.00 | 18 517.00 | 919 639.00 | 938 156.00 |
BZ Autres créances | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 215.00 | | 140 215.00 | 140 215.00 |
CF Disponibilités | 624 075.00 | | 624 075.00 | 624 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 961.00 | 154 519.00 | 2 279 441.00 | 2 433 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 257.00 | 326 795.00 | 2 576 462.00 | 2 903 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 384.00 | | | 1 257 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 586.00 | | | 522 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 403.00 | | | 487 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 078.00 | | | 1 319 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 462.00 | | | 2 576 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 039.00 | | | 1 313 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 680.00 | | 1 698 680.00 | 1 698 680.00 |
FG Production vendue services | 3 007 808.00 | | 3 007 808.00 | 3 007 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 487.00 | | 4 706 487.00 | 4 706 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 286.00 | | | 4 804 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 410.00 | | | 4 378 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 053.00 | | 118 655.00 | 373 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 469 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 290 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 640.00 | | 1 427.00 | 173 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 646.00 | | 117 227.00 | 195 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 424.00 | 38 853.00 | 22 001.00 | 155 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 181.00 | 970.00 | | 27 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 243.00 | 37 883.00 | 22 001.00 | 128 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 566.00 | 6 446.00 | 32 010.00 | 161 566.00 |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | 4 641.00 | | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 442.00 | 11 087.00 | 32 010.00 | 175 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 442.00 | 11 087.00 | 32 010.00 | 175 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 087.00 | 32 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 403.00 | 487 403.00 | | 487 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 915 950.00 | | | 915 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 954.00 | 10 914.00 | 6 040.00 | 16 954.00 |
VI Groupe et associés | 521 947.00 | 521 947.00 | | 521 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 318.00 | 1 098 711.00 | 3 607.00 | 1 102 318.00 |
VW T.V.A. | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 078.00 | 1 313 039.00 | 6 040.00 | 1 319 078.00 |