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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 261.00 | 24 260.00 | 1.00 | 24 261.00 |
AH Fonds commercial | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 14 502.00 | 2 216.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 886.00 | 314 404.00 | 109 482.00 | 423 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 119.00 | 353 165.00 | 988 954.00 | 1 342 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 040.00 | | 429 040.00 | 429 040.00 |
BZ Autres créances | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
CF Disponibilités | 367 516.00 | | 367 516.00 | 367 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 485.00 | | 1 045 485.00 | 1 045 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 605.00 | 353 165.00 | 2 034 440.00 | 2 387 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 949 279.00 | 920 426.00 | | 949 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 946.00 | 220 663.00 | | 74 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 312.00 | 1 359 176.00 | | 1 242 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 168.00 | 96.00 | | 15 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856.00 | 27 527.00 | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 45 650.00 | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 598.00 | 618 347.00 | | 703 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 128.00 | 691 621.00 | | 792 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 440.00 | 2 050 797.00 | | 2 034 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 729.00 | 691 621.00 | | 788 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 96.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 850.00 | | 4 338 850.00 | 4 338 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 850.00 | | 4 338 850.00 | 4 338 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 687.00 | 551.00 | | 154 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 687.00 | 551.00 | | 154 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 983.00 | -551.00 | | -127 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 91 407.00 | | 19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 587.00 | 4 146 123.00 | | 4 365 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 641.00 | 3 925 459.00 | | 4 290 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 946.00 | 220 663.00 | | 74 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 106.00 | 53 541.00 | 133 482.00 | 433 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 019.00 | 3 394.00 | 4 154.00 | 25 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 087.00 | 50 146.00 | 129 328.00 | 408 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 455.00 | 724 455.00 | | 724 455.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 333.00 | 658 633.00 | 14 700.00 | 673 333.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 129.00 | 788 730.00 | 3 399.00 | 792 129.00 |