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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 893.00 | 19 816.00 | 3 076.00 | 22 893.00 |
AH Fonds commercial | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 543.00 | 343 969.00 | 175 573.00 | 519 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 393.00 | 376 964.00 | 1 049 429.00 | 1 426 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
BZ Autres créances | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
CF Disponibilités | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 017.00 | | 745 017.00 | 745 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 410.00 | 376 964.00 | 1 794 446.00 | 2 171 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 825 849.00 | 832 414.00 | | 825 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 392.00 | 204 485.00 | | 181 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 328.00 | 1 229 985.00 | | 1 200 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | 61 246.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 486.00 | 18 229.00 | | 24 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 807.00 | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 077.00 | 355 552.00 | | 406 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EA Autres dettes | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 119.00 | 477 955.00 | | 594 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 446.00 | 1 707 940.00 | | 1 794 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 488.00 | 435 195.00 | | 508 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 391.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 492.00 | | 3 240 492.00 | 3 240 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 492.00 | | 3 240 492.00 | 3 240 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 962.00 | 49 722.00 | | 24 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 275.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 1 401.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | 1 676.00 | | 5 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 199.00 | 5 582.00 | | 25 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 452.00 | -3 906.00 | | -19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 442.00 | 80 802.00 | | 57 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 231.00 | 3 051 948.00 | | 3 271 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 839.00 | 2 847 463.00 | | 3 089 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 392.00 | 204 485.00 | | 181 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 760.00 | 41 558.00 | 39 354.00 | 374 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 456.00 | 1 757.00 | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 643.00 | 41 101.00 | 37 598.00 | 353 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 967.00 | 365 967.00 | | 365 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 669.00 | 28 038.00 | 85 631.00 | 113 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 225.00 | 482 000.00 | 8 225.00 | 490 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 119.00 | 508 488.00 | 85 631.00 | 594 119.00 |