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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 22 472.00 | 5 764.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 956.00 | 367 436.00 | 147 521.00 | 514 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 149.00 | 403 085.00 | 1 024 064.00 | 1 427 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 701.00 | | 358 701.00 | 358 701.00 |
BZ Autres créances | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
CF Disponibilités | 255 910.00 | | 255 910.00 | 255 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 233.00 | | 754 233.00 | 754 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 382.00 | 403 085.00 | 1 778 297.00 | 2 181 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 942 382.00 | 825 849.00 | | 942 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 185.00 | 181 392.00 | | 224 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 653.00 | 1 200 328.00 | | 1 359 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 428.00 | 114 000.00 | | 101 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 24 486.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 41 793.00 | | 35 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 044.00 | 406 077.00 | | 271 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 741.00 | 7 763.00 | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 644.00 | 594 119.00 | | 418 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 297.00 | 1 794 446.00 | | 1 778 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 776.00 | 508 488.00 | | 343 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 331.00 | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 964.00 | 35 250.00 | 9 129.00 | 376 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 816.00 | 2 655.00 | | 19 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 148.00 | 32 595.00 | 9 129.00 | 357 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 358 701.00 | 358 701.00 | | 358 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 069.00 | 26 201.00 | 74 868.00 | 101 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 547.00 | 498 322.00 | 8 225.00 | 506 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 644.00 | 343 776.00 | 74 868.00 | 418 644.00 |