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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 26 453.00 | 1 782.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 672.00 | 398 055.00 | 129 617.00 | 527 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 865.00 | 437 686.00 | 1 002 180.00 | 1 439 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 813.00 | | 349 813.00 | 349 813.00 |
BZ Autres créances | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CF Disponibilités | 1 345 257.00 | | 1 345 257.00 | 1 345 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 381.00 | | 1 835 381.00 | 1 835 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 247.00 | 437 686.00 | 2 837 561.00 | 3 275 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 904 366.00 | 942 382.00 | | 904 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 363.00 | 224 185.00 | | 370 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 816.00 | 1 359 653.00 | | 1 467 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 210.00 | 101 428.00 | | 675 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 445.00 | 6 377.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 685.00 | 35 790.00 | | 46 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 965.00 | 271 044.00 | | 615 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 2 741.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 745.00 | 418 644.00 | | 1 369 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 561.00 | 1 778 297.00 | | 2 837 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 353.00 | 343 776.00 | | 1 321 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 359.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 149.00 | | 13 822.00 | 1 427 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 1 439 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 540 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 790.00 | | | 885 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 134.00 | | 13 822.00 | 528 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 085.00 | 35 707.00 | 1 106.00 | 403 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 3 981.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 614.00 | 31 725.00 | 1 106.00 | 380 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 349 813.00 | 349 813.00 | | 349 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 868.00 | 626 476.00 | 48 391.00 | 674 868.00 |
VI Groupe et associés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 349.00 | 490 124.00 | 8 225.00 | 498 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 745.00 | 1 321 353.00 | 48 391.00 | 1 369 745.00 |