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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
AH Fonds commercial | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 15 210.00 | 1 508.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 992.00 | 338 433.00 | 114 558.00 | 452 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 581.00 | 374 760.00 | 991 821.00 | 1 366 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CF Disponibilités | 274 820.00 | | 274 820.00 | 274 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 119.00 | | 716 119.00 | 716 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 700.00 | 374 760.00 | 1 707 940.00 | 2 082 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 140.00 | 37 520.00 | | 28 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 194.00 | 176 814.00 | | 161 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 832 414.00 | 949 279.00 | | 832 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 485.00 | 74 946.00 | | 204 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 985.00 | 1 242 312.00 | | 1 229 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 246.00 | 15 168.00 | | 61 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229.00 | 20 856.00 | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 52 506.00 | | 41 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 552.00 | 703 598.00 | | 355 552.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 955.00 | 792 128.00 | | 477 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 940.00 | 2 034 440.00 | | 1 707 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 195.00 | 788 729.00 | | 435 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 103.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 470.00 | | 3 000 470.00 | 3 000 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 470.00 | | 3 000 470.00 | 3 000 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 1 704.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 25 000.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 26 704.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | 154 687.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 154 687.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | -127 983.00 | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 802.00 | 19 231.00 | | 80 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 948.00 | 4 365 587.00 | | 3 051 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 463.00 | 4 290 641.00 | | 2 847 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 485.00 | 74 946.00 | | 204 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 425.00 | 48 051.00 | 29 599.00 | 377 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 165.00 | 48 050.00 | 26 455.00 | 353 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 393.00 | 274 393.00 | | 274 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 318 572.00 | | | 318 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 854.00 | 18 095.00 | 42 759.00 | 60 854.00 |
VI Groupe et associés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VP Divers | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 145.00 | 421 945.00 | 13 200.00 | 435 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 955.00 | 435 195.00 | 42 759.00 | 477 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |