| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 297.00 | 19 493.00 | 1 804.00 | 21 297.00 |
AH Fonds commercial | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 13 302.00 | 3 401.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 030.00 | 420 360.00 | 107 670.00 | 528 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 810.00 | 453 155.00 | 983 655.00 | 1 436 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 963.00 | | 355 963.00 | 355 963.00 |
BZ Autres créances | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CF Disponibilités | 825 073.00 | | 825 073.00 | 825 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 675.00 | | 1 333 675.00 | 1 333 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 485.00 | 453 155.00 | 2 317 330.00 | 2 770 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 909 930.00 | 904 366.00 | | 909 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 841.00 | 370 363.00 | | 376 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 858.00 | 1 467 816.00 | | 1 479 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 755.00 | 675 210.00 | | 48 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 034.00 | 31 445.00 | | 23 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | 46 685.00 | | 34 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 845.00 | 615 965.00 | | 730 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 472.00 | 1 369 745.00 | | 837 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 330.00 | 2 837 561.00 | | 2 317 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 931.00 | 1 321 353.00 | | 802 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 342.00 | | 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 865.00 | | 9 875.00 | 1 439 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857 555.00 | | | 857 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 930.00 | 1 436 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 894.00 | 21 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 544 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 235.00 | | 1 956.00 | 28 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 850.00 | | 7 919.00 | 540 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686.00 | 28 399.00 | 12 930.00 | 437 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 453.00 | 1 935.00 | 8 894.00 | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 233.00 | 26 465.00 | 4 036.00 | 411 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 703.00 | 426 703.00 | | 426 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 977.00 | 293 977.00 | | 293 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 391.00 | 13 850.00 | 34 541.00 | 48 391.00 |
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 476.00 | | | 626 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 056.00 | 505 831.00 | 8 225.00 | 514 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 472.00 | 802 931.00 | 34 541.00 | 837 472.00 |