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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 921.00 | 56 230.00 | 18 691.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 269.00 | 64 538.00 | 52 731.00 | 117 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 202.00 | 41 310.00 | 963 891.00 | 1 005 202.00 |
BZ Autres créances | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
CF Disponibilités | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 776.00 | 41 310.00 | 1 197 466.00 | 1 238 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 045.00 | 105 849.00 | 1 250 196.00 | 1 356 045.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 231 732.00 | 225 416.00 | | 231 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 6 316.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 263 899.00 | 263 302.00 | | 263 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 337.00 | 29 796.00 | | 16 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 906.00 | 988 890.00 | | 803 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 053.00 | 164 772.00 | | 164 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 297.00 | 1 183 459.00 | | 986 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 196.00 | 1 446 762.00 | | 1 250 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 265.00 | 1 167 137.00 | | 979 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 081.00 | | 3 046 081.00 | 3 046 081.00 |
FD Production vendue biens | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 1 059 265.00 | | 1 059 265.00 | 1 059 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 995.00 | | 4 105 995.00 | 4 105 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 210.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 13 210.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 127 547.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 127 547.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | -114 336.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 34 056.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 029.00 | 4 292 730.00 | | 4 181 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 432.00 | 4 286 414.00 | | 4 180 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | 6 316.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 026.00 | 15 511.00 | | 49 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | 15 511.00 | | 44 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 210.00 | 6 624.00 | 2 525.00 | 37 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 210.00 | 6 624.00 | 2 525.00 | 37 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 906.00 | 803 906.00 | | 803 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 202.00 | | | 1 005 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 9 305.00 | 7 032.00 | 16 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 311.00 | 1 165 271.00 | 40.00 | 1 165 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 297.00 | 979 265.00 | 7 032.00 | 986 297.00 |