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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 921.00 | 74 895.00 | 26.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 269.00 | 83 203.00 | 66.00 | 83 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 833.00 | 149 047.00 | 1 082 786.00 | 1 231 833.00 |
BZ Autres créances | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
CF Disponibilités | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 735.00 | 149 047.00 | 1 410 688.00 | 1 559 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 005.00 | 232 250.00 | 1 410 755.00 | 1 643 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 311 340.00 | 232 329.00 | | 311 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 417.00 | 79 011.00 | | 68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 411 328.00 | 342 910.00 | | 411 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 565.00 | 1 050 221.00 | | 875 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 861.00 | 126 095.00 | | 123 861.00 |
EA Autres dettes | | 9 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 427.00 | 1 196 129.00 | | 999 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 755.00 | 1 539 040.00 | | 1 410 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 427.00 | 1 195 149.00 | | 999 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 375.00 | | 2 759 375.00 | 2 759 375.00 |
FD Production vendue biens | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
FG Production vendue services | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 328.00 | | 3 109 328.00 | 3 109 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 125 345.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 288 345.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 11 489.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 45 489.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | 242 855.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 991.00 | 4 100 424.00 | | 3 193 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 573.00 | 4 021 413.00 | | 3 125 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 417.00 | 79 011.00 | | 68 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 6 485.00 | | 76 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 478.00 | 6 485.00 | | 72 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 565.00 | 875 565.00 | | 875 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 833.00 | 1 231 833.00 | | 1 231 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VP Divers | 84 992.00 | 316 825.00 | | 84 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 865.00 | 1 316 825.00 | 40.00 | 1 316 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 427.00 | 999 427.00 | | 999 427.00 |