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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 921.00 | 68 409.00 | 6 512.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 269.00 | 76 717.00 | 6 552.00 | 83 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 371.00 | 147 007.00 | 957 363.00 | 1 104 371.00 |
BZ Autres créances | 219 556.00 | | 219 556.00 | 219 556.00 |
CF Disponibilités | 304 368.00 | | 304 368.00 | 304 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 495.00 | 147 007.00 | 1 532 487.00 | 1 679 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 765.00 | 223 724.00 | 1 539 040.00 | 1 762 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 232 329.00 | 231 732.00 | | 232 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | 596.00 | | 79 011.00 |
DL TOTAL (I) | 342 910.00 | 263 899.00 | | 342 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | 16 337.00 | | 7 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 221.00 | 803 906.00 | | 1 050 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 095.00 | 164 053.00 | | 126 095.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 129.00 | 986 297.00 | | 1 196 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 040.00 | 1 250 196.00 | | 1 539 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 149.00 | | | 1 195 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 712.00 | | 3 207 712.00 | 3 207 712.00 |
FD Production vendue biens | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FG Production vendue services | 558 423.00 | | 558 423.00 | 558 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 547.00 | | 3 776 547.00 | 3 776 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 345.00 | 2 000.00 | | 125 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 345.00 | 2 000.00 | | 288 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 489.00 | 165.00 | | 11 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 489.00 | 165.00 | | 45 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 855.00 | 1 835.00 | | 242 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 1 852.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 424.00 | 4 181 029.00 | | 4 100 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 413.00 | 4 180 432.00 | | 4 021 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 011.00 | 596.00 | | 79 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 538.00 | 12 178.00 | | 64 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 299.00 | 12 178.00 | | 60 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 310.00 | 108 222.00 | 2 525.00 | 41 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 310.00 | 108 222.00 | 2 525.00 | 41 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 310.00 | 108 222.00 | 2 525.00 | 41 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 222.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 221.00 | 1 050 221.00 | | 1 050 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 371.00 | | | 1 104 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VP Divers | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 968.00 | 1 323 928.00 | 40.00 | 1 323 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 149.00 | 1 195 149.00 | | 1 195 149.00 |