| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 9 307.00 | 3 950.00 | 13 257.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 11 665.00 | 497.00 | 12 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530.00 | 25 042.00 | 4 486.00 | 29 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 977.00 | 130 460.00 | 2 390 516.00 | 2 520 977.00 |
BZ Autres créances | 754 430.00 | | 754 430.00 | 754 430.00 |
CF Disponibilités | 499 281.00 | | 499 281.00 | 499 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 959.00 | 130 460.00 | 3 665 498.00 | 3 795 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 489.00 | 155 503.00 | 3 669 985.00 | 3 825 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 514 818.00 | 412 877.00 | | 514 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 878.00 | 321 941.00 | | 295 878.00 |
DL TOTAL (I) | 842 266.00 | 766 388.00 | | 842 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 10 360.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 293.00 | 1 263 509.00 | | 2 508 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 758.00 | 223 002.00 | | 84 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 719.00 | 1 496 872.00 | | 2 827 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 985.00 | 2 263 260.00 | | 3 669 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 172.00 | 1 486 511.00 | | 2 827 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182 164.00 | | 6 182 164.00 | 6 182 164.00 |
FG Production vendue services | 655 035.00 | | 655 035.00 | 655 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 837 199.00 | | 6 837 199.00 | 6 837 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 496.00 | 6 108.00 | | 10 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 496.00 | 6 108.00 | | 10 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 2 674.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 2 674.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 883.00 | 3 433.00 | | 9 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 956.00 | 124 422.00 | | 105 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 560.00 | 4 772 516.00 | | 6 870 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 681.00 | 4 450 574.00 | | 6 574 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 878.00 | 321 941.00 | | 295 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 909.00 | | 9 610.00 | 49 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 29 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 16 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | 9 019.00 | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | | 591.00 | 45 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869.00 | 5 162.00 | 29 990.00 | 49 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 5 068.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | 93.00 | 29 990.00 | 45 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 293.00 | 2 508 293.00 | | 2 508 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 488.00 | 2 364 488.00 | | 2 364 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
VB T. V. A. | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
VC Groupe et associés | 555 228.00 | 555 228.00 | | 555 228.00 |
VI Groupe et associés | 234 120.00 | 234 120.00 | | 234 120.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 447.00 | 3 275 407.00 | 40.00 | 3 275 447.00 |
VW T.V.A. | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 172.00 | 2 827 172.00 | | 2 827 172.00 |