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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 909.00 | 49 869.00 | 39.00 | 49 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 607.00 | 130 460.00 | 795 146.00 | 925 607.00 |
BZ Autres créances | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
CF Disponibilités | 357 940.00 | | 357 940.00 | 357 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 139.00 | 130 460.00 | 1 673 678.00 | 1 804 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 049.00 | 180 330.00 | 1 673 718.00 | 1 854 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 379 758.00 | 311 340.00 | | 379 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 119.00 | 68 417.00 | | 183 119.00 |
DL TOTAL (I) | 594 447.00 | 411 328.00 | | 594 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 328.00 | 875 565.00 | | 977 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 078.00 | 123 861.00 | | 101 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 271.00 | 999 427.00 | | 1 079 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 718.00 | 1 410 755.00 | | 1 673 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 381.00 | 72 963.00 | 3 146 345.00 | 3 073 381.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 472 020.00 | 3 250.00 | 475 270.00 | 472 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 402.00 | 76 213.00 | 3 621 615.00 | 3 545 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 501.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 3 501.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 1 787.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 1 787.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | 1 714.00 | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 071.00 | 3 193 991.00 | | 3 685 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 951.00 | 3 125 573.00 | | 3 501 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 119.00 | 68 417.00 | | 183 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 360.00 | 49 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 360.00 | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203.00 | 26.00 | 33 360.00 | 83 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | 26.00 | 33 360.00 | 78 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 047.00 | | 18 586.00 | 149 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 047.00 | | 18 586.00 | 149 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 047.00 | | 18 586.00 | 149 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 328.00 | 977 328.00 | | 977 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 925 607.00 | 925 607.00 | | 925 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 259.00 | 488 259.00 | | 488 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 907.00 | 1 413 867.00 | 40.00 | 1 413 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 407.00 | 1 078 407.00 | | 1 078 407.00 |