| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AP Constructions | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 909.00 | 49 869.00 | 39.00 | 49 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 791.00 | 130 460.00 | 1 463 330.00 | 1 593 791.00 |
BZ Autres créances | 671 510.00 | | 671 510.00 | 671 510.00 |
CF Disponibilités | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 681.00 | 130 460.00 | 2 263 220.00 | 2 393 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 591.00 | 180 330.00 | 2 263 260.00 | 2 443 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 412 877.00 | 379 758.00 | | 412 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 941.00 | 183 119.00 | | 321 941.00 |
DL TOTAL (I) | 766 388.00 | 594 447.00 | | 766 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 360.00 | 864.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 509.00 | 977 328.00 | | 1 263 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 002.00 | 101 078.00 | | 223 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 872.00 | 1 079 271.00 | | 1 496 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 260.00 | 1 673 718.00 | | 2 263 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 511.00 | | | 1 486 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297 048.00 | 21 174.00 | 4 318 222.00 | 4 297 048.00 |
FG Production vendue services | 430 936.00 | 2 850.00 | 433 786.00 | 430 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 984.00 | 24 024.00 | 4 752 008.00 | 4 727 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | 2 000.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | 9 500.00 | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 667.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 2 667.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | 6 833.00 | | 3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 422.00 | 34 606.00 | | 124 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 516.00 | 3 685 071.00 | | 4 772 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 574.00 | 3 501 951.00 | | 4 450 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 941.00 | 183 119.00 | | 321 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 509.00 | 1 263 509.00 | | 1 263 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 791.00 | 1 593 791.00 | | 1 593 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 510.00 | 671 510.00 | | 671 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 342.00 | 2 265 302.00 | 40.00 | 2 265 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 511.00 | 1 486 511.00 | | 1 486 511.00 |