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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 105.00 | 18 760.00 | 3 345.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 52 621.00 | 12 637.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 254.00 | 74 272.00 | 15 982.00 | 90 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 110 293.00 | 10 300.00 | 99 993.00 | 110 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 463.00 | 5 323.00 | 59 140.00 | 64 463.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CF Disponibilités | 458 880.00 | | 458 880.00 | 458 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 830.00 | 15 623.00 | 916 207.00 | 931 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 084.00 | 89 895.00 | 932 189.00 | 1 022 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 446.00 | 71 348.00 | | 71 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | 35 098.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 123 507.00 | 117 446.00 | | 123 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 308.00 | 572 388.00 | | 556 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 620.00 | 250 452.00 | | 205 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | 68 563.00 | | 45 355.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 301.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 682.00 | 908 883.00 | | 808 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 189.00 | 1 026 329.00 | | 932 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 682.00 | 891 704.00 | | 808 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 638.00 | | 8 293.00 | 82 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 90 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 87 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 747.00 | | 8 293.00 | 79 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 568.00 | 3 382.00 | 677.00 | 71 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 676.00 | 3 382.00 | 677.00 | 68 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 300.00 | 9 300.00 | 8 300.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 911.00 | | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 712.00 | 10 211.00 | 8 300.00 | 13 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 712.00 | 10 211.00 | 8 300.00 | 13 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 211.00 | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 556 308.00 | 556 308.00 | | 556 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 682.00 | 808 682.00 | | 808 682.00 |