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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 627.00 | 365.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 22 265.00 | 3 586.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 58 167.00 | 7 090.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 099.00 | 84 059.00 | 11 040.00 | 95 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BT Marchandises | 77 864.00 | 6 950.00 | 70 914.00 | 77 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 501.00 | 1 501.00 | 27 999.00 | 29 501.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
CF Disponibilités | 395 555.00 | | 395 555.00 | 395 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 579.00 | 8 451.00 | 793 127.00 | 801 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 678.00 | 92 510.00 | 804 167.00 | 896 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 174.00 | 74 179.00 | | 75 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 149.00 | 57 995.00 | | 57 149.00 |
DL TOTAL (I) | 143 323.00 | 143 174.00 | | 143 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 132.00 | 572 438.00 | | 586 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 149 050.00 | | 37 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | 42 607.00 | | 36 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 844.00 | 764 094.00 | | 660 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 167.00 | 907 268.00 | | 804 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 094.00 | 764 094.00 | | 660 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 354.00 | | 3 745.00 | 91 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | | 3 745.00 | 87 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 828.00 | 3 231.00 | | 80 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 367.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 568.00 | 2 864.00 | | 77 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 750.00 | 6 950.00 | 13 750.00 | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 395.00 | 67.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 923.00 | 7 345.00 | 13 817.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | 7 345.00 | 13 817.00 | 14 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | 13 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 586 132.00 | 586 132.00 | | 586 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 094.00 | 660 094.00 | | 660 094.00 |