| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 2 893.00 | 1 098.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 105.00 | 20 036.00 | 2 069.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 54 799.00 | 10 459.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 354.00 | 77 728.00 | 13 626.00 | 91 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 125 172.00 | 6 300.00 | 118 872.00 | 125 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 844.00 | 2 253.00 | 61 591.00 | 63 844.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CF Disponibilités | 509 590.00 | | 509 590.00 | 509 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 598.00 | 8 553.00 | 982 045.00 | 990 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 952.00 | 86 281.00 | 995 671.00 | 1 081 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 507.00 | 71 446.00 | | 71 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 672.00 | 41 061.00 | | 62 672.00 |
DL TOTAL (I) | 145 179.00 | 123 507.00 | | 145 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 650.00 | 556 308.00 | | 557 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 317.00 | 205 620.00 | | 243 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | 45 355.00 | | 49 409.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 400.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 493.00 | 808 682.00 | | 850 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 671.00 | 932 189.00 | | 995 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 493.00 | 808 682.00 | | 850 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 254.00 | | 1 100.00 | 90 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 1 100.00 | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 272.00 | 3 455.00 | | 74 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | 3 453.00 | | 71 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 300.00 | 6 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 323.00 | | 3 070.00 | 5 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 623.00 | 6 300.00 | 13 370.00 | 15 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623.00 | 6 300.00 | 13 370.00 | 15 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 13 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 317.00 | 243 317.00 | | 243 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 557 650.00 | 557 650.00 | | 557 650.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 493.00 | 850 493.00 | | 850 493.00 |