| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 090.00 | 23 448.00 | 3 642.00 | 27 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 59 518.00 | 5 739.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 339.00 | 86 958.00 | 9 381.00 | 96 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 101 797.00 | 10 150.00 | 91 647.00 | 101 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 102.00 | 1 501.00 | 42 601.00 | 44 102.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
CF Disponibilités | 413 021.00 | | 413 021.00 | 413 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 220.00 | 11 651.00 | 842 569.00 | 854 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 559.00 | 98 609.00 | 851 950.00 | 950 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 323.00 | 75 174.00 | | 75 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 449.00 | 57 149.00 | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 137 773.00 | 143 323.00 | | 137 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 740.00 | 586 132.00 | | 561 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 978.00 | 750.00 | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 37 117.00 | | 41 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 386.00 | 36 845.00 | | 103 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 177.00 | 660 844.00 | | 714 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 950.00 | 804 167.00 | | 851 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 200.00 | 660 094.00 | | 706 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 099.00 | | 1 240.00 | 95 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 108.00 | | 1 240.00 | 91 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 059.00 | 2 899.00 | | 84 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 365.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 432.00 | 2 534.00 | | 80 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 950.00 | 10 150.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 10 150.00 | 6 950.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 10 150.00 | 6 950.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 6 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 561 740.00 | 561 740.00 | | 561 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |