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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 24 645.00 | 3 230.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 827.00 | 61 258.00 | 13 569.00 | 74 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 694.00 | 89 895.00 | 56 799.00 | 146 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BT Marchandises | 80 710.00 | 19 200.00 | 61 510.00 | 80 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 768.00 | 1 501.00 | 52 266.00 | 53 768.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
CF Disponibilités | 331 353.00 | | 331 353.00 | 331 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 723.00 | 20 701.00 | 761 021.00 | 781 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 416.00 | 110 596.00 | 817 820.00 | 928 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 773.00 | 75 323.00 | | 75 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 888.00 | 51 449.00 | | 42 888.00 |
DL TOTAL (I) | 129 660.00 | 137 773.00 | | 129 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 379.00 | 561 740.00 | | 561 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 7 978.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 146.00 | 41 074.00 | | 52 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 103 386.00 | | 71 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 160.00 | 714 177.00 | | 688 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 820.00 | 851 950.00 | | 817 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 160.00 | 705 300.00 | | 685 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 339.00 | | 50 355.00 | 96 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 348.00 | | 10 355.00 | 92 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 958.00 | 2 937.00 | | 86 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 966.00 | 2 937.00 | | 82 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 150.00 | 19 200.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 651.00 | 19 200.00 | 10 150.00 | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 651.00 | 19 200.00 | 10 150.00 | 11 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 10 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 561 379.00 | 561 379.00 | | 561 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 160.00 | 685 160.00 | | 685 160.00 |