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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 260.00 | 731.00 | 3 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 105.00 | 21 036.00 | 1 069.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 56 532.00 | 8 725.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 354.00 | 80 828.00 | 10 526.00 | 91 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BT Marchandises | 148 925.00 | 13 750.00 | 135 175.00 | 148 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 513.00 | 1 173.00 | 104 340.00 | 105 513.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 859.00 | | 269 859.00 | 269 859.00 |
CF Disponibilités | 358 343.00 | | 358 343.00 | 358 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 665.00 | 14 923.00 | 896 742.00 | 911 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 020.00 | 95 752.00 | 907 268.00 | 1 003 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 179.00 | 71 507.00 | | 74 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | 62 672.00 | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 143 174.00 | 145 179.00 | | 143 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 438.00 | 557 650.00 | | 572 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | 243 317.00 | | 149 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 49 409.00 | | 42 607.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 094.00 | 850 493.00 | | 764 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 268.00 | 995 671.00 | | 907 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 094.00 | 850 493.00 | | 764 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 728.00 | 3 101.00 | | 77 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 367.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | 2 734.00 | | 74 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 13 750.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 1 173.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 14 923.00 | 8 553.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 14 923.00 | 8 553.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 923.00 | 8 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VI Groupe et associés | 572 438.00 | 572 438.00 | | 572 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 094.00 | 764 094.00 | | 764 094.00 |