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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 216.00 | 119 954.00 | 117 262.00 | 237 216.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 495.00 | 122 694.00 | 246 801.00 | 369 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
060 Stock marchandises | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 319.00 | 24 579.00 | 125 740.00 | 150 319.00 |
072 Créances – Autres | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
084 Disponibilités | 532 071.00 | | 532 071.00 | 532 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 454.00 | 24 579.00 | 723 875.00 | 748 454.00 |
110 Total général Actif | 1 117 949.00 | 147 273.00 | 970 676.00 | 1 117 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 340.00 | |