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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
AP Constructions | 20 232.00 | 10 055.00 | 10 177.00 | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 757.00 | 110 270.00 | 96 487.00 | 206 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 644.00 | 41 555.00 | 13 089.00 | 54 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 987.00 | 164 619.00 | 249 367.00 | 413 987.00 |
BP En cours de production de services | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BT Marchandises | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 416.00 | 22 611.00 | 137 805.00 | 160 416.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 556 309.00 | | 556 309.00 | 556 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 367.00 | 22 611.00 | 789 756.00 | 812 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 353.00 | 187 230.00 | 1 039 123.00 | 1 226 353.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 149 111.00 | 490 168.00 | | 149 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 213.00 | 208 943.00 | | 188 213.00 |
DL TOTAL (I) | 511 123.00 | 872 911.00 | | 511 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 21 545.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 473.00 | 72 453.00 | | 97 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 949.00 | 334 752.00 | | 424 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 000.00 | 433 041.00 | | 528 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 123.00 | 1 305 952.00 | | 1 039 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 000.00 | 426 632.00 | | 528 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 734.00 | | 13 253.00 | 400 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 455.00 | | 13 178.00 | 268 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 75.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 043.00 | 21 576.00 | | 143 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 304.00 | 21 576.00 | | 140 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
UX Autres créances clients | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 289 291.00 | 289 291.00 | | 289 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 005.00 | 213 005.00 | | 213 005.00 |
VW T.V.A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |