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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
AP Constructions | 20 232.00 | 13 957.00 | 6 275.00 | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 847.00 | 107 927.00 | 156 919.00 | 264 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 718.00 | 38 156.00 | 8 563.00 | 46 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 803.00 | 162 432.00 | 301 371.00 | 463 803.00 |
BP En cours de production de services | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BT Marchandises | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 471.00 | 26 387.00 | 149 084.00 | 175 471.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CF Disponibilités | 527 145.00 | | 527 145.00 | 527 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 522.00 | 26 387.00 | 745 135.00 | 771 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 325.00 | 188 819.00 | 1 046 506.00 | 1 235 325.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 288 991.00 | 222 323.00 | | 288 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 337.00 | 166 667.00 | | 182 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 664 455.00 | 562 791.00 | | 664 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 84 374.00 | | 87 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 960.00 | 451 887.00 | | 109 960.00 |
EA Autres dettes | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 051.00 | 540 552.00 | | 382 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 506.00 | 1 103 343.00 | | 1 046 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 051.00 | 540 552.00 | | 382 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 116.00 | | 1 010 116.00 | 1 010 116.00 |
FG Production vendue services | 604 320.00 | | 604 320.00 | 604 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 436.00 | | 1 614 436.00 | 1 614 436.00 |
FM Production stockée | | | -15 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 263.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 212.00 | 3 485.00 | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | 3 748.00 | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 305.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 305.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | 2 443.00 | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 584.00 | 59 218.00 | | 60 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 107.00 | 1 556 648.00 | | 1 730 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 771.00 | 1 389 981.00 | | 1 547 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 337.00 | 166 667.00 | | 182 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 020.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 560.00 | | 88 697.00 | 418 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 453.00 | 463 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347.00 | 124 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 106.00 | 331 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 206.00 | | 88 697.00 | 286 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 514.00 | 23 371.00 | 43 453.00 | 182 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | 347.00 | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 775.00 | 23 371.00 | 43 106.00 | 179 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
UX Autres créances clients | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VB T. V. A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 333.00 | 206 333.00 | | 206 333.00 |
VW T.V.A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 051.00 | 382 051.00 | | 382 051.00 |