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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 811.00 | 125 612.00 | 126 199.00 | 251 811.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 089.00 | 128 351.00 | 255 738.00 | 384 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
060 Stock marchandises | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 498.00 | 24 557.00 | 207 941.00 | 232 498.00 |
072 Créances – Autres | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
084 Disponibilités | 577 358.00 | | 577 358.00 | 577 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 054.00 | 24 557.00 | 829 497.00 | 854 054.00 |
110 Total général Actif | 1 238 144.00 | 152 908.00 | 1 085 236.00 | 1 238 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 545.00 | |