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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
AP Constructions | 20 232.00 | 7 453.00 | 12 779.00 | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 979.00 | 94 253.00 | 99 726.00 | 193 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 244.00 | 38 597.00 | 15 647.00 | 54 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 734.00 | 143 043.00 | 257 691.00 | 400 734.00 |
BP En cours de production de services | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BT Marchandises | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 891.00 | 24 700.00 | 120 190.00 | 144 891.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 881 802.00 | | 881 802.00 | 881 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 961.00 | 24 700.00 | 1 048 261.00 | 1 072 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 695.00 | 167 743.00 | 1 305 952.00 | 1 473 695.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 490 168.00 | 511 791.00 | | 490 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 943.00 | 178 377.00 | | 208 943.00 |
DL TOTAL (I) | 872 911.00 | 863 968.00 | | 872 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545.00 | 36 340.00 | | 21 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 48 910.00 | | 72 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 752.00 | 131 727.00 | | 334 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 041.00 | 221 268.00 | | 433 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 952.00 | 1 085 236.00 | | 1 305 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 632.00 | 199 723.00 | | 426 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 089.00 | | 16 644.00 | 384 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 811.00 | | 16 644.00 | 251 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 351.00 | 14 692.00 | | 128 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 612.00 | 14 692.00 | | 125 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 545.00 | 15 136.00 | 6 409.00 | 21 545.00 |
VI Groupe et associés | 204 291.00 | 204 291.00 | | 204 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
VW T.V.A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 041.00 | 426 632.00 | 6 409.00 | 433 041.00 |