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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
AP Constructions | 20 232.00 | 12 006.00 | 8 226.00 | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 330.00 | 123 951.00 | 87 379.00 | 211 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 644.00 | 43 818.00 | 10 826.00 | 54 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 560.00 | 182 514.00 | 236 045.00 | 418 560.00 |
BP En cours de production de services | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BT Marchandises | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 476.00 | 22 988.00 | 188 488.00 | 211 476.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 606 269.00 | | 606 269.00 | 606 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 286.00 | 22 988.00 | 867 298.00 | 890 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 845.00 | 205 502.00 | 1 103 343.00 | 1 308 845.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 222 323.00 | 149 111.00 | | 222 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 667.00 | 188 213.00 | | 166 667.00 |
DL TOTAL (I) | 562 791.00 | 511 123.00 | | 562 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 97 473.00 | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 887.00 | 424 949.00 | | 451 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 552.00 | 528 000.00 | | 540 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 343.00 | 1 039 123.00 | | 1 103 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 552.00 | 528 000.00 | | 540 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 341.00 | | 908 341.00 | 908 341.00 |
FG Production vendue services | 631 227.00 | | 631 227.00 | 631 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 568.00 | | 1 539 568.00 | 1 539 568.00 |
FM Production stockée | | | 9 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 6 398.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | 488.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 6 886.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 2 596.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 2 596.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | 4 290.00 | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 218.00 | 64 681.00 | | 59 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 648.00 | 1 751 243.00 | | 1 556 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 981.00 | 1 563 030.00 | | 1 389 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 667.00 | 188 213.00 | | 166 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 255.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 987.00 | | 4 573.00 | 413 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 633.00 | | 4 573.00 | 281 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 619.00 | 17 895.00 | | 164 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 880.00 | 17 895.00 | | 161 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VI Groupe et associés | 289 291.00 | 289 291.00 | | 289 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 916.00 | 231 916.00 | | 231 916.00 |
VW T.V.A. | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 552.00 | 540 552.00 | | 540 552.00 |