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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 13 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 216 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 227 250.00 | |
BT Marchandises | | | 109 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 157 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 224 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 921.00 | -61 775.00 | | 418 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 608.00 | 520 696.00 | | 14 608.00 |
DL TOTAL (I) | 983 529.00 | 968 921.00 | | 983 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 786.00 | 91 850.00 | | 52 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 127 866.00 | | 120 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 102 262.00 | | 66 423.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 380.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 289.00 | 322 358.00 | | 241 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 818.00 | 1 291 280.00 | | 1 224 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 289.00 | | | 241 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 414.00 | |
FM Production stockée | | | 11 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 485 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 838.00 | 1 940 333.00 | | 1 199 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 230.00 | 1 419 636.00 | | 1 185 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 608.00 | 520 696.00 | | 14 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 320.00 | | | 1 023 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 083.00 | | | 922 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 778.00 | 4 287.00 | | 951 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 541.00 | 4 287.00 | | 900 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 982.00 | 35 579.00 | 35 982.00 | 35 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 982.00 | 35 579.00 | 35 982.00 | 35 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 982.00 | 35 579.00 | 35 982.00 | 35 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 579.00 | 35 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VI Groupe et associés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 659.00 | 281 057.00 | 42 603.00 | 323 659.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |