| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 210 108.00 | 157 034.00 | 53 074.00 | 210 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 185.00 | 776 448.00 | 52 737.00 | 829 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 23 448.00 | 812.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 553.00 | 1 008 930.00 | 156 623.00 | 1 165 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 370.00 | | 199 370.00 | 199 370.00 |
BN En cours de production de biens | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 840.00 | | 141 840.00 | 141 840.00 |
BT Marchandises | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 319.00 | 20 727.00 | 184 592.00 | 205 319.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 964.00 | 20 727.00 | 907 237.00 | 927 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 517.00 | 1 029 657.00 | 1 063 860.00 | 2 093 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 658.00 | 70 508.00 | | -8 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 588.00 | -79 165.00 | | -77 588.00 |
DL TOTAL (I) | 463 755.00 | 541 343.00 | | 463 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 749.00 | 27 686.00 | | 122 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 715.00 | 111 734.00 | | 135 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 323.00 | 238 645.00 | | 241 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 006.00 | 66 631.00 | | 95 006.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 252.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 105.00 | 444 947.00 | | 600 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 860.00 | 986 289.00 | | 1 063 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 122.00 | -201.00 | 64 922.00 | 65 122.00 |
FD Production vendue biens | 634 976.00 | | 634 976.00 | 634 976.00 |
FG Production vendue services | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 890.00 | -201.00 | 715 689.00 | 715 890.00 |
FM Production stockée | | | 24 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 727.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 442.00 | 1 019 286.00 | | 758 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 029.00 | 1 098 451.00 | | 836 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 588.00 | -79 165.00 | | -77 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 477.00 | 18 702.00 | 2 250.00 | 992 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 478.00 | 18 702.00 | 2 250.00 | 940 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 304.00 | 20 727.00 | 18 304.00 | 18 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 304.00 | 20 727.00 | 18 304.00 | 18 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 749.00 | 15 153.00 | 107 596.00 | 122 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 105.00 | 492 509.00 | 107 596.00 | 600 105.00 |